Biokaminy-lux.ru

Все про ремонт быт. техники
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка обмена в программах 1С: УПП, 1С: Бухгалтерия 3. 0, 1С: Управление Торговлей 11, 1С: ЗУП 2. 5

Обработка Синхронизация данных в 1С:Бухгалтерия 3.0 находится в меню Администрирование –Синхронизация данных – Настроить синхронизацию данных. Затем выбираем нужную нам конфигурацию из выпадающего меню (Рис. 1).

Настройка обмена 1С Бухгалтерия-1С Управление Торговлей.

В появившемся диалоговом окне нажимаем «Далее» (Рис. 2).

Настройка обмена данными в 1С

В следующем окне выбираем способ подключения в к сторонней программе и вводим учетные данные пользователя. Затем нажимаем «Далее» (Рис. 3).

Настройка обмена данными в 1С

Данные в следующих окнах можно не изменять, нажимать «Далее». При успешной настройке появится следующее окно (Рис. 4)

Настройка обмена данными в 1С

В данном диалоговом окне выбираем период, за который будут перенесены документы, организация (если нужно выгрузить данные по конкретной организации)(Рис. 5).

Настройка обмена данными в 1С

После того, как синхронизация проведена, появится сообщение об этом (Рис. 6)

Настройка обмена данными в 1С

Синхронизация между Бухгалтерией 3.0 и Управлением торговли 11.1 успешно завершена.

Подготовительные работы

Перед тем как мы начнем настройку обмена, нам необходимо провести некоторые подготовительные работы в УТ и 1С:Бухгалтерии. Для того чтобы обмен работал без ошибок, а также правильно передавал сведения, необходимо заполнить данные организации, по которой планируется проводить синхронизацию: обязательно и полностью настроить учетную политику БУ и НУ и заполнить все реквизиты заданной фирмы (наименование, ИНН/КПП и т. д.).

ВАЖНО! Обязательно сделайте архивный вариант базы перед запуском настроек: при форс-мажорных ситуациях они помогут вернуть исходные данные. Если самостоятельная работа по построению схемы обмена вызывает у вас опасения, обратитесь к нашим специалистам по настройке обмена данными в 1С 8.3, оставив заявку на сайте или по телефону. Мы с радостью вам поможем.

Как наладить выгрузку данных из ЗУП 3 в БП КОРП 3 без использования типовой синхронизации?

Как наладить выгрузку данных из ЗУП 3 в БП КОРП 3 без использования типовой синхронизации?01.03.2018

В этой статье я расскажу о нашем опыте решения задачи организации обмена данными между ЗУП 3.1 (далее – ЗУП) и БП КОРП 3.0 (далее – БП) нестандартными методами. Причина отказа от стандартной синхронизации в данном случае не столь важна. Она была оправданной с точки зрения заказчика. Стояла задача организовать альтернативный обмен минимальными усилиями.

Исходные данные

В настройках БП стоит флаг «Расчет зарплаты ведется во внешней программе«, ведется учет по сотрудникам, используются резервы отпусков. До момента ввода ЗУП в эксплуатацию расчет велся в БП, так что часть сотрудников уже введена в БП.

В ЗУП уже тоже начато ведение учета, там есть те же сотрудники, что и БП, а также вновь принятые.

В различных подразделениях зарплата выплачивается по-разному: где-то по зарплатному проекту, где-то перечислением в банк по каждому сотруднику.

Подразделения в ЗУП и БП не идентичны. В ЗУП подразделения «регламентированные», служат для документального отражения места работы сотрудников, в БП подразделения по большей части используются для анализа доходов и расходов. При этом структура обособленных подразделений одинаковая.

Постановка задачи

Необходимо ежемесячно выгружать из ЗУП в БП информацию из документов «Отражение зарплаты в бухучете» и «Начисления оценочных обязательств по отпускам«.

При загрузке в БП проверять существование физических лиц и сотрудников и при необходимости их создавать.

Учитывать разницу подразделений в ЗУП и БП и конвертировать подразделения согласно заданного сценария.

Передавать по запросу из ЗУП в БП ведомости в банк по зарплатному проекту.

Создавать в ЗУП файл с платежными поручениями на перечисление сотрудникам зарплаты, аванса и других выплат для последующей загрузки в систему банк-клиент.

Решение задачи

Соответствие подразделений

Для установки соответствия подразделений был введен дополнительный реквизит в справочник «Подразделения». В файл выгрузки сразу попадает наименование подразделения из этого реквизита.

Дополнительный реквизит справочника Подразделения

Рис. 1. Дополнительный реквизит справочника «Подразделения»

Более сложный алгоритм распределения подразделений БП между сотрудниками и их начислениями формализован в отдельном файле, который подгружается при загрузке данных в БП перед формированием документов.

Настройка способов отражения зарплаты в бухучете

В ЗУП и БП необходимо ввести способы отражения зарплаты в бухучете. В ЗУП вводятся только наименования, в БП – точно такие же наименования плюс настройка корреспонденции счетов.

Настройка способов учета зарплаты в БП

Рис. 2. Настройка способов учета зарплаты в БП

Подробно описывать данную настройку нет необходимости, так как это типовой механизм, его описание есть на ИТС и в документации к программам.

Выгрузка платежных поручений на выплату начислений сотрудникам

Перечисление зарплаты и других выплат сотрудникам не автоматизировано в ЗУП. Поэтому была создана внешняя обработка, которая по данным ведомости на выплату формирует список платежных поручений в формате банка.

Поскольку в реквизитах организации в ЗУП нет банковских реквизитов, пришлось задействовать справочник «Контрагенты«. Организация-плательщик зарплаты со своим расчетным счетом была добавлена в этот справочник.

Читайте так же:
Как синхронизировать viber на двух устройствах

В обработке вводятся организация, плательщик, расчетный счет, ведомость. На выходе получается текстовый файл с готовыми платежными поручениями. Конечно, предварительно должны быть заполнены данные о банковских счетах сотрудников.

Дополнительная обработка выгрузки платежных поручений в банк из ЗУП

Рис. 3. Дополнительная обработка выгрузки платежных поручений в банк из ЗУП

После того как платежи пройдут по банку, они попадают в БП при ежедневной загрузке выписки банка. Каждая платежка – выплата одному сотруднику. Проведенный документ «Списание с расчетного счета» в БП уменьшает задолженность по заработной плате перед этим сотрудником.

Выгрузка ведомостей

В случае использования зарплатного проекта при работе с банком все действия по перечислению зарплаты в ЗУП автоматизированы, но при загрузке выписки банка в БП не хватает ведомости на выплату зарплаты, чтобы заполнить соответствующий реквизит документа «Списание с расчетного счета».

Для решения этой задачи была реализована выгрузка ведомостей из ЗУП и загрузка их в БП в виде внешних обработок.

Дополнительная обработка выгрузки ведомостей по зарплатному проекту из ЗУП

Рис. 4. Дополнительная обработка выгрузки ведомостей по зарплатному проекту из ЗУП

При загрузке данных в БП проводится поиск сотрудников, если сотрудник не найден, то он автоматически добавляется. То же относится к физическим лицам.

Дополнительная обработка загрузки ведомостей по зарплатному проекту в БП

Рис. 5. Дополнительная обработка загрузки ведомостей по зарплатному проекту в БП

Выгрузка начислений и удержаний

Для передачи документов «Отражение зарплаты в бухучете» и «Начисления оценочных обязательств по отпускам» были созданы обработки в ЗУП и БП.

Напомним, что резервы отпусков начисляются в ЗУП, если в учетной политике организации отмечена соответствующая опция. В этом случае в меню раздела «Зарплата» появляется пункт «Начисления оценочных обязательств по отпускам«. Данный документ вводится ежемесячно после того, как заполнен документ «Отражение зарплаты в бухучете«.

Дополнительная обработка выгрузки начислений и резервов по отпускам из ЗУП

Рис. 6. Дополнительная обработка выгрузки начислений и резервов по отпускам из ЗУП

В БП есть точно такие же документы, их структура совпадает. Единственный момент – по какой-то причине закладка «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» в форме документа «Отражение зарплаты в бухучете» в БП была недоступна. Этому мешала функциональная опция «УчетЗарплатыИКадровСредствамиБухгалтерии» на одноименной табличной части документа. Функциональную опцию пришлось отключить.

Интересным также оказалось местонахождение документа «Начисления оценочных обязательств по отпускам«. Он доступен в разделе «Операции – Закрытие периода«. Если выбрать организацию и перейти по ссылке «Начисление резервов по отпускам«, то можно попасть в нужный журнал документов (см. рис. 7).

Местонахождение документов по начислению резерва отпусков в БП

Рис. 7. Местонахождение документов по начислению резерва отпусков в БП

Дополнительная обработка загрузки начислений и резервов отпусков в БП

Рис. 8. Дополнительная обработка загрузки начислений и резервов отпусков в БП

Как видно на рис.8, в БП подгружаются наименования подразделений из дополнительного реквизита справочника «Подразделения«, поиск ведется по наименованию. Именно эти значения подставляются в формируемые обработкой документы.

Архитектура решения

Задача одностороннего обмена ЗУП – БП была решена с помощью внешних обработок. Доработки типовых конфигураций не потребовалось.

Но пришлось включить возможность изменения конфигурации БП ради функциональной опции «УчетЗарплатыИКадровСредствамиБухгалтерии«. Это необходимо в том случае, если начисляются резервы отпусков.

Выводы и заключение

Итак, задача одностороннего обмена данными между БП КОРП 3.0 и ЗУП 3.1 может быть решена достаточно просто и гибко с помощью комплекта внешних обработок. Это решение может быть полезно в ситуациях, когда типовых механизмов синхронизации данных недостаточно.

Выгрузка данных из 1С 8.3 Бухгалтерия в другие программы

Синхронизация данных – это возможность совершать обмен данными между программами 1С. Для того, что активировать эту функцию, необходимо в меню «Администрирование», включить «Синхронизацию данных»

Примечание. Если «Синхронизация данных» не активна, необходимо провести дополнительные настройки программы.

При активизации синхронизации базы 1С с другими источниками, функционал работы программы будет увеличен – станет доступен обмен данными, который работает в автоматическом режиме.

Перенос документов из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию 3.0

Ранее мы уже рассказывали о быстром и удобном решении для переноса данных из УНФ в Бухгалтерию.

На очереди наша разработка для выгрузки из УТ 11.

Перенос документов из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию 3.0

Исторически сложилось, что конфигурация Управление торговлей наряду с решениями для производства является наиболее дорабатываемой под потребности предприятий конфигурацией.

Зачастую доработки имеют значительный объем и усложняют возможность обновления. Базы крупных оптовых предприятий могут весить десятки гигабайт и иметь огромное количество данных. Обновить такие базы за нерабочее время и выходные практически невозможно. А наличие старого релиза УТ осложнит вопрос синхронизации с Бухгалтерией.

Читайте так же:
При установке системы с флешки перезагружается

Безусловно, можно доработать правила обмена, но делать это придется постоянно, т.к. Бухгалтерия часто обновляется и изменяется. Столь частая доработка правил обмена может обойтись для предприятия в круглую сумму.

Что же делать бухгалтерам в такой ситуации?

Мы предлагаем решение, которое не зависит от степени доработки и дописки ваших конфигураций — односторонний перенос данных и справочников из УТ 11 в БП 3.0

Почему перенос односторонний?

Типовое решение предполагает возможность выгрузки документов как из УТ в БП, так и из БП в УТ, причем из Бухгалтерии выгружаются только банковские выписки.

Основываясь на многолетнем нашем опыте и опыте наших клиентов, считаем, что чаще актуальные выписки из банка нужны менеджерам в торговой конфигурации, а не в Бухгалтерии. Поэтому следует настроить банк в УТ и выгружать документы в Бухгалтерию, а значит обратным переносом их БП в УТ можно пренебречь.

Как работает перенос?

  • Перенос работает только на ПРОФ версиях 1С:Предприятия 8.
  • Необходимо запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.3.
  • Подключение к базе-источнику осуществляется через COM-connector и переносить данные можно как из файловой базы, так и из серверной. Данный вид подключения не поддерживается базовыми конфигурациями.
  • Не гарантируется работа переноса на разных платформах.
  • Не гарантируется работа на отраслевых и региональных конфигурациях (например, на Бухгалтерии для сельского хозяйства или Бухгалтерии для Молдовы).

На каких редакциях УТ работает перенос?

Мы разрабатываем перенос для редакций Управления торговлей 11.3 и 11.4. Так же есть разработка для УТ 10.3.

Какие документы переносятся?

Для УТ 11 реализован перенос следующих видов документов:

  • Поступление товаров и услуг
  • Возврат товаров поставщику
  • Реализация товаров и услуг
  • Возврат товаров от покупателя
  • Счет-фактура выданный/полученный
  • Отчет о розничных продажах
  • Платежное поручение входящее
  • Платежное поручение исходящее
  • Приходный кассовый ордер
  • Расходный кассовый ордер
  • Авансовый отчет
  • Перемещение товаров
  • Списание товаров
  • Оприходование товаров
  • Передача товаров между организациями
  • Счет-фактура на аванс полученный/выданный
  • Поступление услуг и прочих активов
  • Комплектация номенклатуры
  • Корректировка поступления + корректировочный счет-фактура полученный
  • Корректировка реализации + корректировочный счет-фактура выданный
  • Отчет комиссионера (агента) о продаже / списании
  • Отчет комитенту (принципалу) о продажах / списании

Перенос документов из УТ в БП

Перечень переносимых документов

Мы постоянно дорабатываем перенос и добавляем новые документы.

Как переносятся справочники?

Мы считаем, что в Бухгалтерии должна быть только самая актуальная информация. Если с номенклатурой или контрагентами предприятие давно не работает, то переносить их в Бухгалтерию не следует.

Поэтому справочники переносятся не отдельно, а вместе с документами — только те позиции, которые используются в документах.

Синхронизация справочников:

1. «Организации» — по ИНН;

2. «Склады» — по наименованию и типу, Склад по умолчанию настраивается для случаев использования в документах УТ группы складов;

3. «Номенклатура»- зависит от выбранного параметра в настройках обработки. Есть следующие варианты: «По Коду», «По Наименованию», «Сначала по Коду, потом по Наименованию».

4. «НомераГТД» — по коду;

5. «ДоговорыКонтрагентов» — по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;

6. «Банки» — по коду; «БанковскиеСчета» — по значению реквизита «НомерСчета»;

7. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» — по коду.

8. «Физ.лица» — по наименованию

9. «Статьи доходов» (Справочник «Прочие доходы и расходы») — по наименованию;

10. «Подразделения» — по наименованию и владельцу (Организации).

11. «Вид оплаты» в отчете о розничных продажах — по Контрагенту и способу оплаты.

Синхронизация документов:
Синхронизация контрагентов:

Поскольку длина поля КОД у контрагента в УТ = 0, а сделать постоянную и однозначную идентификацию по ИНН, Наименованию невозможно, синхронизация контрагентов осуществляется с использованием доп. реквизита в Бухгалтерии. Реквизит «GUID контрагента в УТ» создается автоматически с использованием плана видов характеристик «ДополнительныеРеквизитыИСведения» , т.е. без изменения конфигурации.

Реквизит «GUID контрагента в УТ»

Реквизит «GUID контрагента в УТ»

При первичном переносе поиск осуществляется:

а) по ИНН + КПП (если КПП не пустой)

б) по ИНН (если КПП пустой)

в) по наименованию, если КПП и ИНН пустые.

Если нашли только одного контрагента — его и подставляем в документ, а также записываем ему в дополнительный реквизит внутренний идентификатор контрагента УТ.

При последующих переносах в первую очередь контрагента ищем по внутреннему идентификатору. Если нашли, значит это однозначно наш контрагент, далее переходим к поиску по ИНН, КПП и наименованию только тех контрагентов, у которых не заполнен данный реквизит.

Если после всех процедур поиска нашли несколько контрагентов, тогда такие документы пропускаются, и заполняется специальная таблица обработки «Проблемные контрагенты». В данной табличной части можно будет выбрать вариант решения проблемы по каждому документу, по которому возникла проблемная ситуация: создать нового контрагента, выбрать из найденных контрагентов или пропустить (документ и контрагента).

Читайте так же:
Драйвера на raid при установки системы

После того, как пользователь установит нужные варианты решений проблемных ситуаций, нужно будет нажать кнопку «Повторный перенос» на этой же закладке, выше таблицы с проблемными контрагентами.

Можно купить вашу обработку, развернуть чистую бухгалтерию и все само перенесется?

Не совсем так. Для корректного переноса предварительно должно быть выполнено следующее:

  • В Бухгалтерии 3.0 необходимо обязательно создать организацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН.
  • Заполнить учетную политику организации.
  • Заполнить регистры «СчетаУчетаНоменклатуры» и «СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами», т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений.

Как это все работает?

Переносятся только документы из указанного периода с отбором по ИНН указанной в шапке организации. Можно переносить новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса — если провести не удается, документ записывается. Если справочники не найдены по ходу переноса в Бухгалтерии, то они создаются автоматически.

В обработке предусмотрен предварительный просмотр — перед загрузкой можно отметить галочками только те документы, которые должны быть перенесены.

Если документ уже перенесен в Бухгалтерию, он выделяется зеленым и его можно не переносить.

предварительный просмотр

Предварительный просмотр перед переносом

По выполнении переноса откроется отчет по результатам переноса.

отчет по результатам переноса

Отчет по результатам переноса

Что делать, если в Бухгалтерии уже есть дубли контрагентов?

Перед началом работы с переносом конечно, лучше почистить дубли и привести базу в порядок. Но если на это нет времени или что-то пропущено, то обработка найдет дубли контрагентов и предложит создать нового контрагента или выбрать из имеющихся (и запомнит этот выбор).

Поиск дублей

Поиск дублей

Типовая синхронизация может работать по расписанию, а перенос надо всегда запускать самому?

Первоначально все наши переносы были направлены на ручную работу: бухгалтер запускает обработку, отбирает документы и переносит.

Для тех, кому это не совсем удобно и хочется переносить документы автоматически, мы добавили возможность запуска обработки по расписанию. Необходимо настроить регламентное задание, определить частоту запуска и выбрать типы документов, которые необходимо переносить.

Если у вас несколько организаций, то можно выбрать все или некоторые из них. Обработка запомнит все настройки и будет осуществлять перенос документов согласно расписания.

Реализовано в обработке для УТ 11.4 (в 10.3 и 11.3 такого функционала в данный момент нет).

Что делать если в переносе отсутствует нужный мне документ?

Перенос из УНФ в БП поддерживается нами уже несколько лет. Мы прислушиваемся к нашим клиентам и постоянно добавляем новые виды документов.

Если у вас имеются нетипичные пожелания, мы сможем их реализовать дополнительно.

Если вы сами любите заниматься разработкой, то можете доработать перенос. Код обработки открыт.

Обновления

Мы предоставляем новые версии разработки в течение года после покупки бесплатно.

Для наших постоянных клиентов обновления предоставляются бесплатно в рамках договора абонентского обслуживания.

Стоимость переноса: 15 000 ₽

Год дополнительной поддержки: 3 000 ₽

Нашим клиентам предоставляется скидка 20% и бесплатные обновления.

Наш специалист

Михаил Марголин

Специалист по розничным решениям 1С, автоматизации логистических компаний

почта.pnginfo@legasoft.ru
телефон+7 (920) 325-60-14

Чем мы можем быть вам полезны?

Автоматизация бизнеса: продаем и устанавливаем оборудование для торговли.

Пошаговая инструкция по настройке синхронизации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 и 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1

В данной статье подробно описан процесс настройки синхронизации 1С:БП и 1С:ЗУП, а также описаны возможные варианты настройки синхронизации.

Перечень синхронизируемых данных

Документы:

1.png

Регламентированные отчеты:

Расчет по страховым взносам;

Подтверждение вида деятельности;

Соответствие условий труда;

Сведения о среднесписочной численности;

Необходимые условия для синхронизации

Для успешной настройки синхронизации данных БП 3.0 и ЗУП 3.1 обязательно выполнение ряда условий:

1. Релизы конфигурации ЗУП и БП должны быть выпущены примерно в одно время.

Перед настройкой синхронизации необходимо проверить релизы БП и ЗУП. Фирма 1С всегда поддерживает конфигурации в актуальном состоянии и выпускает несколько релизов обновлений за один месяц, в некоторых релизах присутствуют значительные изменения, например, появляются новые объекты. Они появляются как в ЗУП, так и в БП, поэтому для успешной настройки синхронизации релизы этих двух конфигураций должны быть примерно одинаковыми. При сравнении можно ориентироваться на месяц выпуска релиза.

2. Настройку синхронизации должен настраивать пользователь с полными правами.

Если в вашей информационной базе заведены пользователи, то настраивать синхронизацию должен пользователь с полными правами.

3. Данные справочников «Подразделения» и «Отражения зарплаты в бухучете» должны быть заполнены идентично.

Подразделения организаций, по которым будет настроена синхронизация должны быть одинаковыми. Если в БП у организации 3 подразделения, в которых трудоустроены сотрудники, то и в ЗУП у этой же организации должно быть 3 подразделения с трудоустроенными сотрудниками. Наименования подразделений может быть различным, например, «Администрация» и «Административный отдел».

Читайте так же:
Установка обновления системы samsung

Если количество подразделений разное, то на этапе сопоставления в конфигурации с меньшим числом подразделений будут созданы недостающие подразделения, но лучше предусмотреть этот момент заранее и создать нужные подразделения в справочнике вручную, тогда процесс настройки синхронизации будет проще.

Справочник «Отражения зарплаты в бухучете» также должен быть заполнен одинаковыми значениями. Данные этого справочника используются в одноименном документе с целью распределения начислений по счетам учета.

— справочник «Отражения зарплаты в бухучете» в БП.

Перейти к справочнику можно следующим образом:

2.png

3.png

При создании нового способа отражения необходимо заполнить поля «Наименование» и «Счет», а также аналитику, которая появиться после выбора нужного счета. Если в ИБ (информационной базе) есть организации, применяющие УСН, также необходимо заполнить реквизит «Отражение в УСН».

4.png

— справочник «Отражения зарплаты в бухучете» в ЗУП

Перейти к справочнику можно следующим образом:

5.png

6.png

В ЗУП справочник хранит только наименование способа отражения, так как проводок в конфигурации нет.

7.png

Если все условия соблюдены, то можно переходить к настройке синхронизации.

Настройка синхронизации

8.png

Для начала нужно установить флаг «Синхронизация данных» и ввести префикс ИБ.

Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование – Синхронизация данных как в БП, так и в ЗУП.

9.png

Префикс можно задать любой, но необходимо учесть тот факт, что после задания префикса, он появится во всех номерах документов.

10.png

Далее можно начать настройку в любой из ИБ. В примере настройка синхронизации будет начинаться в ЗУП.

Перейдем по ссылке «Настройки синхронизации данных».

11.png

Далее открывается список всех существующих синхронизаций, если синхронизация настраивается впервые, список будет пуст.

Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных».

12.png

Открывается список программ, с которыми можно настроить синхронизацию данных, так как мы начали настройку в ЗУП, то выбираем «Бухгалтерия предприятия ред. 3».

Далее на форме отразится последовательный список действий. По ссылке «Настроить параметры подключения» переходим к первому этапу настройки.

Первый этап настройки в ЗУП. Настройка параметров подключения.

14.png

В окне представлены возможные варианты настройки подключения. Необходимо выбрать подходящий вам способ подключения к БП. Варианты настройки перечислены на картинке ниже.

15.png

Если вы используете конфигурации (обе или только одну) базовой версии, то первый вариант (прямое подключение) вам будет недоступен.

Чтобы выбрать вариант, подходящий вам, необходимо ответить на вопрос: «Как располагаются базы данных?». Есть 3 основных варианта расположения ИБ: на локальном компьютере, на сервере, в облаке.

Обмен с конфигурацией «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» без выгрузки номенклатуры

Обмен данными между конфигурациями «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» (далее, мы будем пользоваться также сокращенным наименованием «БП») может производиться на уровне документов и справочной информации без выгрузки номенклатуры в бухгалтерию.

Обмен информацией между конфигурациями осуществляется через Универсальный обмен данными — односторонний обмен, который предполагает экспорт данных из ДАЛИОН в БП в режиме off-line посредством XML файлов.

Документы и элементы справочников создаются в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и мигрируют в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия». При передаче документов из ТРЕНД в БП автоматически заполняется информация, необходимая для правильного отражения документов в бухгалтерском и налоговом учете.

В БП документы передаются по умолчанию в соответствии с теми параметрами проведения, которые были установлены в ДАЛИОН.

То есть если документ не был проведен или был удален, то он будет загружен непроведенным или помеченным на удаление. В процессе миграции проведенных документов для них автоматически добавляется информация о счетах учета, заданных по умолчанию в конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в соответствующих регистрах сведений.

Для просмотра в БП протоколов обмена, информации о ходе выполнения обмена, возникающих ошибках и историй обмена используется «Журнал регистрации».

При обмене между БП и ДАЛИОН: ТРЕНД по данному методу, ведение учета товаров в БП должно идти с использованием 42-го счета, т.е. в розничных ценах. Перед началом работы в БП необходимо заполнить информацию об организации, помня о том, что синхронизация с ДАЛИОН происходит по полю ИНН.

Для корректного обмена в конфигурации «Бухгалтерия Предприятия» должны присутствовать склады с типом «Неавтоматизированная торговая точка». Склады могут быть как загружены из конфигурации ДАЛИОН: ТРЕНД при первом обмене, так и заведены пользователем вручную в конфигурации «БП», при этом наименование склада в БП должно совпадать с наименованием в ТРЕНД.

Особенности обмена

Данный обмен является упрощенным и может подойти ограниченному кругу торговых предприятий, так как несет в себе ряд ограничений и особенностей:

  • Данный обмен не подойдет для предприятий, использующих в работе документ «Расходная накладная». Продажа товаров возможна только через документ «Отчет кассовой смены»;
  • Для предприятий на основной системе налогообложения потребуется ввод ручных проводок в случаях оформления возвратов покупателю не через ККМ;
  • Если в ДАЛИОН: ТРЕНД используются склады с учетом по себестоимости, то для них в карточке склада должна быть выбрана цена реализации, в противном случае при выгрузке в БП розничная цена будет установлена равной 1 руб.;
  • Документы «Списание товаров», «Инвентаризация», «Акт пересортицы», «Переоценка», «Возврат товара от покупателя» выгружаются одной проводкой (по складу);
  • Списание тары переносится в документ «Списание товаров»;
  • Документ «Внутренняя продажа» и связанные с ним документы: РКО (Оплата в другую организацию), ПКО (Поступление из другой организации), Платежное поручение (исходящее) (Оплата в другую организацию) не выгружаются в БП.
Читайте так же:
Установка операционной системы raid

Выгрузка данных из ДАЛИОН

1. Открываем обработку «Обмен с 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» из панели навигации подсистемы «Интеграция».

2. Выбираем источник правил обмена и задаем настройки для выгрузки данных из ДАЛИОН:

  • Файл — для выгрузки будут использованы правила из файла пользователя.
    1. Указываем имя файла правил на сервере , из которого будут считаны настройки выгрузки данных.
    2. Определяем период , за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что, если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.
    3. Прописываем имя файла данных на сервере , в который будут выгружены данные.
    4. Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

    • Конфигурация — для выгрузки будут использованы правила, встроенные в ДАЛИОН.
      Настраиваем выгрузку данных:
      1. Указываем тип выгрузки — Выгрузка в Бухгалтерию 3.0 без товаров.
      2. Если нужно изменить правила конвертации, использующиеся по умолчанию, пользователь может сохранить их в файл по одноименной кнопке. После внесения необходимых изменений в качестве источника правил следует указывать измененный файл.
      3. Определяем период , за который будет выгружена информация из ДАЛИОН. Обратите внимание, что если период выгрузки не указан, данные будут выгружены за все время.
      4. Прописываем имя файла данных на сервере , в который будут выгружены данные.
      5. Флаг «Архивировать файл» позволит выгрузить данные из ДАЛИОН в zip-архив.

    3. Настраиваем выгружаемые данные и параметры выгрузки.

    • На закладке «Выгружаемые данные» определяются элементы конфигурации для экспорта в БП. При необходимости пользователь может ограничить передачу данных, сняв галки с конкретных видов документов.

    • На закладке «Параметры» можно ограничить выгрузку данных по организациям:

    4. При необходимости пользователь может сохранить и обновить текущие настройки выгрузки данных.

    По кнопке «Сохранить новую настройку» настройка будет сохранена в справочник «Настройки универсальной выгрузки», и в дальнейшем ее можно будет использовать для обмена с БП 3.0, указав в поле «Настройки».
    По кнопке «Обновить текущую настройку» можно зафиксировать сделанные изменения выбранной настройки.

    5. Выгружаем данные из ДАЛИОН: ТРЕНД по кнопке .

    6. Результат выгрузки данных выводится в информационных сообщениях.

    Загрузка данных в БП

    1. Открыть обработку «Универсальный обмен данными» (Все функции/Обработки/Универсальный обмен данными в формате XML).

    2. На закладке «Загрузка данных» выбрать сформированный в ДАЛИОН файл выгрузки;

    3. По кнопке «Загрузить данные» осуществить загрузку. При загрузке документов в БП происходит их одновременное проведение. В случае возникновения проблем с проведением информацию по проблемам можно получить в регистре сведений. Все функции/Регистры сведений/Предупреждения при синхронизации данных.

    Особенности выгрузки документов и справочников

    Основным режимом работы является ввод документов в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД».

    Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».

    Из справочника «Организации» не переносится реквизит «Код по ОКАТО», его необходимо заводить в БП в справочнике «Регистрации в налоговом органе».

    Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» не переносятся.

    Информация о политике учета НДС (галки «Учитывать НДС» и «Цена включает НДС») из справочника «Контрагенты» в БП не выгружается. Необходимо указать нужные настройки в базе бухгалтерии вручную.

    При обмене данными не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» и «Бухгалтерия предприятия» перед началом обмена.

    В документе «Расходный кассовый ордер» реквизит «Счет учета» всегда заполняется счетом «Касса организации». При необходимости надо поменять счет в документах самостоятельно.

    Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector